يُعد النفط الخام محركاً للاقتصاد العالمي، وتتأثر أسعاره بقرارات الإنتاج والأحداث الجيوسياسية والتغيرات في الطلب العالمي على الطاقة.
النفط الخام، المعروف أيضًا باسم البترول، هو سائل موجود في الأرض ويتكون من الهيدروكربونات والمركبات العضوية وكميات ضئيلة من المعدن.
هناك العديد من أنواع النفط الخام المنتجة حول العالم وتنعكس خصائص الجودة في القيمة. أهم ما يميزه محتوى الكبريت، والذي يمكن تعريفه بأنه حلو أو حامض، وتتراوح الكثافة من الثقيل إلى الخفيف.
عادة ما تكون الخامات الأعلى سعراً خفيفة (أقل كثافة) وحلوة (كميات منخفضة من الكبريت). من الأقل تكلفة إنتاج منتجات الطاقة، مثل البنزين والديزل، باستخدام نفط خام خفيف.
هذه الدرجات مطلوبة أكثر لأنه يمكن معالجتها بالمصافي التي تتطلب طاقة أقل.
غالبًا ما يشار إلى الزيت الخام على أنه مادة واحدة متجانسة، ولكن هناك أنواعًا عديدة من الزيت؛ تختلف في تناسقها وكثافتها حسب طريقة استخلاصها ومكانها. هناك أكثر من 160 نوعًا من النفط الخام يتم تداولها في السوق، لكن خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط (غرب تكساس الوسيط) هما من أهم معايير النفط في الأسواق العالمية.
يشير خام برنت، وهو معيار مهم للنفط، إلى النفط الذي يأتي من الحقول في بحر الشمال ويتضمن مزيج برنت وفورتيز، وأوسيبيرغ وإيكوفيسك. البرنت هو نفط خفيف وحلو يسهل نقله. إنه مثالي لتكرير الديزل والبنزين ونواتج التقطير المتوسطة.
برنت هو أكثر معايير النفط الخام شعبية، حيث تشير إليه أكثر من 60٪ من عقود الخام في الأسواق الدولية. يتم تكرير خام برنت في الغالب في شمال غرب أوروبا وهو نوع النفط الأساسي في أوروبا وأفريقيا. يتم تداول خام برنت في بورصة ICE EUROPE.
من ناحية أخرى، يشير WTI إلى النفط المأخوذ من الآبار في الولايات المتحدة وإرساله إلى أوكلاهوما عبر خط الأنابيب. يشار إليه في الغالب على أنه النفط الخام الأمريكي وهو مكلف لشحنه حول العالم. إنه خفيف جدًا، ومثالي بشكل خاص لتكرير البنزين.
هناك اعتقاد شائع بأن خام غرب تكساس الوسيط هو نفط خام عالي الجودة ويتم تسعيره دائمًا بعلاوة مقارنة بخام برنت. خام غرب تكساس الوسيط هو المعيار القياسي لجميع النفط الأمريكي ويتم تداوله في بورصة نايمكس.
باعتباره المصدر الرئيسي للطاقة في العالم، يعتبر النفط الخام سلعة مطلوبة بشدة وذات تداول عالي وسيولة عالية. ومع ذلك، عند تداول النفط الخام، من المهم النظر إلى العوامل التي تؤثر على العرض والطلب.
منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) عبارة عن كارتل يضم 14 دولة منتجة للنفط تسعى إلى إدارة إمدادات السلع من أجل التحكم في أسعارها. تجتمع أوبك بشكل دوري وقد تقرر زيادة أو خفض الإنتاج. يتابع مراقبو النفط في جميع أنحاء العالم محاضر الاجتماعات عن كثب لأنها تؤثر على الأسعار الحالية والمستقبلية بشكل مباشر. من شأن زيادة الإنتاج أن تضغط على الأسعار للانخفاض، في حين أن خفض الإنتاج سيوفر رياحًا خلفية لأسعار النفط.
تعد أرقام المخزون الأمريكية مقياسًا رئيسيًا لمراقبي أسعار النفط. بصفتك مستهلكًا رئيسيًا للنفط، فإن ارتفاع المخزونات سيعني طلبًا أقل من الأسواق الدولية، وسيؤدي ذلك إلى الضغط على الأسعار للانخفاض. من ناحية أخرى، سيؤدي انخفاض المخزونات إلى ارتفاع الأسعار. تقرير رئيسي آخر هو عدد منصات الحفر.
قد يؤدي ارتفاع عدد الحفارات النشطة إلى زيادة الإمدادات في المستقبل وسيؤدي ذلك إلى الضغط على أسعار النفط الخام، في حين أن انخفاض عدد الحفارات سيعني مخاوف الإمداد، مما سيؤدي بالتالي إلى ارتفاع الأسعار.
الاستقرار السياسي هو قضية رئيسية في أسواق النفط. سيؤدي عدم الاستقرار السياسي أو الحروب في الدول المنتجة للنفط إلى إثارة مخاوف العرض ومن المرجح أن يدفع الأسعار إلى الأعلى.
هذه صدمات خارجية في الأساس قد تؤثر على البنى التحتية النفطية الرئيسية في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، إذا ضرب إعصار مصفاة رئيسية، فإن الأسعار سترتفع مع تأثر العرض.
المستهلكون الرئيسيون للنفط الخام هم الولايات المتحدة والصين وأوروبا. يمكن أن تؤدي الظروف الاقتصادية المحسنة في هذه المناطق إلى زيادة الطلب وبالتالي ارتفاع أسعار النفط. من ناحية أخرى ، سيوفر الركود الاقتصادي رياحًا معاكسة لأسعار النفط ، حتى بدون تغيير في العرض الكلي.
يسعى العالم بنشاط إلى الابتعاد عن الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري كمصدر أساسي للطاقة. أصبحت السيارات ، على وجه الخصوص ، أكثر كفاءة في استهلاك الوقود ، بينما تزداد شعبية السيارات الكهربائية أيضًا. إذا استمر هذا الاتجاه بقوة ، فسوف تتعرض أسعار النفط لضغوط هبوطية بسبب انخفاض الطلب.
يتطلب تداول النفط الخام استراتيجية قوية ستساعدك على الاستفادة من الفرص المربحة التي يوفرها “الذهب الأسود”. على عكس معظم الأصول المالية، يتطلب تداول النفط الخام فهمًا شاملاً للعوامل الأساسية التي تمت مناقشتها أعلاه. سعر النفط حساس جدا للأخبار.
وبالتالي، من المهم تتبع جميع الأخبار التي تؤثر على العرض والطلب على السلعة. قد تكون هذه أنباء عن شركات النفط الكبرى والمناطق المنتجة للنفط وكذلك اجتماعات أوبك.
نظرًا لأن أسعار النفط تتقلب على نطاق واسع، يجب وضع إستراتيجية تداول فنية قوية للمساعدة في اختيار نقاط الدخول التجارية المثلى بالإضافة إلى أهداف الأسعار.
يساعد استخدام التحليل الفني أيضًا في تحديد مستويات الأسعار الرئيسية التي قد توفر فرصًا جيدة للمخاطرة / المكافأة.
من المهم أيضًا تتبع قيمة الدولار الأمريكي. النفط مقوم بالدولار الأمريكي (USD) في الأسواق الدولية. وبالتالي، عندما يرتفع الدولار الأمريكي، تميل أسعار النفط إلى الانخفاض. وعندما يضعف الدولار الأمريكي، عادة ما تتجه أسعار النفط نحو الأعلى.
سوف تجد أن AvaTrade هي الخيار الأمثل والأنسب للمتداول بالنفط عبر الانترنت، فهي شركة ذات مصداقية عالية في عمليات السحب والإيداع وسرعة في الأداء وذات كفاءة وفعالية عاليتين في تنفيذ الصفقات.
تقدم AvaTrade مكافآت مالية مجزية لشركائها في النجاح وهم المنتسبون إليها الذين اختاروها كوسيط تجاري لهم.
فهي تقدم لمنتسبيها مكافأة قد تصل حتى 10,000 دولار أمريكي وذلك حسب حجم المبلغ الذي يتم إيداعه لتنصف الجميع، فكلما زاد رأس المال المودع زادت كذلك المكافأة من جهة وكذلك زادت ألارباح من جهة أخرى وخصوصا بسبب الرافعة المالية التي تصل لغاية 200:1 ، مما يمكن من تنفيذ صفقات تفوق رأس المال بأضعاف.
ان الرافعة المالية تعطي الأفضلية في عملية إدارة الصفقات، بحيث تشتري او تبيع النفط بجزء بسيط من رأسمالك الحقيقي مقارنة بالفارق الكبير بالأرباح التي قد تعود عليك.
مع آفاتريد يمكنك الاستفادة من المرونة والحرية في التداول، حيث يمكنك تداول الكثير من المشتقات النفطية بشكل مباشر بدون أي رسوم أو قيود ومن هذه المشتقات ما يلي:
ابدا بتداول النفط والسلع مع AvaTrade واحصل على حساب جديد ومكافئة حساب جديد تصل حتى $10,000.
كمتداول معاصر تهمك السرعة والكفاءة العاليتين في تنفيذ صفقاتك بسبب تقلبات السوق الكبيرة.
لذلك تقدم آفاتريد الحل الأمثل بتفعيل تطبيقات الأجهزة الذكية التي تمكنك من التداول ومعرفة اسعار النفط وآخر الأخبار التي تخص التداول بالنفط عبر تطبيقات سهلة الاستخدام تثبت على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي الأندرويد و iOS.
وهذا يمكنك من التداول من أي مكان في العالم وبأي وقت تريده بدون التوجه للأسواق التقليدية أو اللجوء الى منصات في أماكن محددة تكون مكلفة من حيث المال، الوقت والجهد.
إن الأنظمة الحديثة والتطبيقات المتطورة لها فوائد يصعب حصرها فهي تطبيقات قابلة للتعديل والتخصيص يثبتها المتداول مجانا على جهازه الذكي عبر الاتصال بالانترنت لتنفيذ صفقاته مباشرة ومن أي مكان في العالم، فيكسر من خلالها حواجز المكان والزمان وينطلق بها إلى علم التجارة الحديثة والمعاصرة.
أحيانا كمستثمرين نغفل عن متابعة الأسواق المالية العالمية لأسباب كثيرة منها العمل أو قضاء الوقت مع العائلة أو ظروف خاصة أخرى والتي تؤثر على عمليات إدارة الصفقات والبيع والشراء في الأسواق العالمية.
هنا برزت آفاتريد كوسيط تجاري فعال في إيجاد الحلول للمتداولين معها، فقد قدمت لهم الكثير من الحلول الفعّالة كالأوامر المستقبلية للصفقات مثل إغلاق الصفقات أو شراؤها عند أسعار محدده وأيضا قدمت خدمة أخرى ذات فعالية اكبر وهي التداول الآلي البديل للمضاربين في اسواق المال.
وهذا لا شك بأنه قمة التطور والإبداع في عمليات تجارة النفط الالكترونية وفي إدارة أسواق النفط المباشرة ويعتبر ثورة حقيقية في عالم التجارة الالكترونية، فكانت وما زالت آفاتريد الشركة الرائدة ذات الحلول المتقدمة في التجارة الالكترونية، مما يدعم المتداول ويساعده على الربح والنجاح بتفوق منقطع النظير.
تداول النفط الخام ومشتقاته عبر الانترنت في أسواق الفوركس وبشكل مباشر أصبح من أهم أنواع التجارة الالكترونية في زمننا المعاصر.
فهي تعتبر تجارة مربحه ولها عوائد مالية كبيره تعود بالنفع الكبير على المتداول، وتكمن الاهمية في تداول أسواق النفط هو أن سعر النفط يعتبر المؤشر الأبرز للحالة الاقتصادية والوضع الاقتصادي العالمي.
وباعتبار هذا النوع من التجارة عصب التجارة الحديثة وأساسها لذلك تعد ذات اهمية واعتبار كبير، وذلك بحكم تأثيره القوي على اقتصاد الدول التي تتوفر فيها مصادر نفطية بسبب ارتفاع وانخفاض سعره، وكذلك يؤثر على اقتصاد الدول المتداولة له في عمليات البيع والشراء.
ومما لا شك فيه أن الدول التي تستورد النفط لتغطية حاجاتها منه تتأثر سلبا أو إيجابا بسعر النفط بانتعاش اقتصادها أو انهياره بسبب الانخفاض أو الارتفاع في أسعار النفط .
وهنا نجد بأن النفط أصبح مهم جدا في التجارة لما له من تأثير كبير على الاقتصاد على الصعيد المحلي والعالمي.
تعتبر آفاتريد أحدى أهم شركات الوساطة التي تقدم خدمات واسعة للمتداولين لديها وخاصة في أسواق النفط المباشرة، ولذلك تعتبر من الشركات الرائدة في هذا المجال لما لها من انجازات كبيرة وسرعة في الأداء وفعّالية في تنفيذ الصفقات.
ان تجارة النفط الالكترونية لها نفس خصائص تجارة العملات الاجنبية من حيث البيع والشراء وتنفيذ الصفقات، وذلك لأن الأسعار تكون معروضة بسعر البرميل مقابل الدولار الأمريكي وبذلك تعتبر كأنها زوج عملات يتأثر بالموجات الصاعدة والهابطة ويمكن للمستثمر ان يتاجر بالهبوط والصعود على حد سواء.
كما ويتأثر النفط بعمليات العرض والطلب عليه، لذا يلزم المتداول التحليل الجيد لحركة النفط المقترنة بشكل مباشر مع الدولار الأمريكي مما يسهل عمليات التداول.
اما الاختلاف الوحيد بين هذا النوع من التجارة وتجارة العملات الأخرى أنها مقرونة بفترة معينه لتنفيذ الصفقة وانتهائها من اجل تنفيذ صفقات جديدة وهنا تكمن أهمية اختيار آفاتريد كوسيط تجاري لتنفيذ الصفقات لما تقدمة من تسهيلات كبيرة للتداول.
يعتبر النفط من أهم السلع المطلوبة والأكثر تداولا، مما يؤثر سعره على الاقتصاد العالمي في كافة الدول سواء المنتجة أو المستهلكة للنفط.
وهنا تكمن أهمية و ضرورة معرفة الأسباب المؤثرة على سعره وكذلك أهمية دراسة النفط من ناحية ارتباطه بتغير المناخ العالمي من جهة، والتركيز على تطوير مصادر الطاقة المستدامة كبديل للنفط، مثل خلايا الوقود، النفط الصخري، وقود الإيثانول، الغاز الطبيعي المسال، الطاقة الشمسية وغيرها من أجل تقليل الطلب العالمي على النفط.
لماذا يجب علي تداول النفط الخام؟
يعتبر سوق النفط الخام سوقًا متقلبًا لتجارة السلع الأساسية ، وهذا لم يكن أكثر صحة مما هو عليه الآن. بالطبع يمكن ترجمة التقلبات إلى أرباح من قبل المتداولين المميزين ، وهو أحد أفضل الأسباب للتوصية بتداول النفط الخام. كما أن السوق شديد السيولة وهو أحد أكبر أسواق السلع الأساسية في العالم. مع كون النفط الخام جزءًا من كل اقتصاد ، فإنه يوفر فرصة فريدة للاستفادة من أي حالة سوقية تقريبًا.
هل يجب علي تداول خام برنت أم خام غرب تكساس الوسيط؟
هناك مصدران رئيسيان للنفط المتداول في الأسواق ، وهما خام برنت الذي ينشأ من شمال الأطلسي ، وخام غرب تكساس الوسيط (WTI) الذي ينشأ في حوض بيرميان في الولايات المتحدة ، وكلاهما يعتبر من درجات النفط العالية ، وكلاهما يتمتع بأحجام تداول عالمية كبيرة. حتى عام 2010 ظل سعر كليهما على حاله بشكل أساسي ، ولكن منذ ذلك الحين تم تداول خام غرب تكساس الوسيط بخصم بسبب الإنتاج الأمريكي المتزايد من النفط. هناك اختلاف آخر في الطلب على كل منهما ، حيث يأتي الطلب على خام برنت بشكل أساسي من أوروبا ، وبدرجة أقل من آسيا ، ويمكن للطلب على خام غرب تكساس الوسيط القادم من التجار الأمريكيين الاستفادة من أي منهما.
ما هي أفضل استراتيجية لتداول النفط الخام؟
ستبدأ أي استراتيجية لتداول النفط الخام بتحليل أساسي للسوق لفهم ديناميكيات العرض والطلب الحالية والأساسية للسوق. بمجرد أن يفهم المتداول ذلك ، سيكون قادرًا على تنفيذ إطار التحليل الفني الذي سيسمح له بالاستفادة من التقلبات في السوق. يمكن استخدام أي عدد من الأساليب ، بدءًا من استراتيجيات الاختراق في الأسواق العرضية الموحدة وحتى الأساليب التي تتبع الاتجاه عندما يكون هناك اتجاه واضح للسوق.
